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太平洋证券刘国清:机械行业增长确定性高 服务机器人空间巨大

核心提示:为什么指数频创新高,账户却在不断亏损?美国换帅,将如何影响A股?全球经济复苏势头不减,企业盈利复苏叠加不再宽松的货币将引
发布日期:2020-12-15   来源:新浪财经   作者:新浪财经
为什么指数频创新高,账户却在不断亏损?美国换帅,将如何影响A股?全球经济复苏势头不减,企业盈利复苏叠加不再宽松的货币将引导市场走向何方?
 
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太平洋证券机械行业分析师刘国清参加新浪财经年度策略会,详解机械行业投资机会,要点如下:
 
从市场表现来看,年初至今机械涨幅30%,排名中等偏上,光伏设备、叉车、半导体设备行业领涨,分别上涨136%、90%、87%。从机械各行业来看,明年增长确定性仍然非常高,宏观经济趋势向好趋势明显,我们认为机械相关领域景气度有望延续到明年。
 
从工程机械来看,工程机械需求代表基建、房地产和矿山的投资。三季度挖机国内市场增长50%-60%,全年预计超预期,说明在目前大环境下,以基建为主的投资仍然是稳增长的主要手段,明年预计力度将继续保持,基建等投资仍然是宏观经济的主要抓手。
 
从自动化行业来看,叉车、工业机器人、工业自动化需求,代表国内制造业资本开支。目前看叉车三季度增长40%-50%,工业机器人三季度增长34%,且8-9月份机器人又开始缺货了,说明国内制造业复苏是超预期的。按过去十年情况进行回顾来看,基本呈现出3-4年维度周期性,1-2年下行周期,2-3年上行周期,预计制造业复苏从19年年底开始,疫情有所延后,明年制造业资本开支将持续增长。
 
服务机器人领域未来空间巨大,细分领域逐步放量。全球扫地机器人需求复苏超预期,有望重回高速增长的趋势;清洁赛道小家电赛道机会较多,爆款频出,建议关注行业龙头。
 
从光伏行业来看,设备端企业受益于行业扩产浪潮,在手订单及新签单均高景气,支撑业绩高速增长。同时下一代电池片技术异质结的成熟,将给设备端带来量价齐升机会。
 
锂电设备四季度迎来招标拐点,未来全球新能源汽车市场高速增长,设备需求将明显受益,未来2-3年为行业大年。
 
半导体设备行业增速较快,同时国产设备进口替代加速,看好未来表现。
 
集装箱行业需求拐点已来,有望量价齐升,预计集装箱行业反转将会公司带来较大的业绩弹性。
 
 
 
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